Program 1C memungkinkan untuk menerima maklumat dengan cepat mengenai akaun yang perlu dibayar dan belum terima: organisasi kepada pembekal dan pelanggan untuk produk yang dihantar. Pada masa yang sama, jika kertas kerja dilakukan secara berperingkat, hasil untuk rakan sejawat yang sama boleh berbeza.
Terdapat dua cara utama untuk menghasilkan akaun yang perlu dibayar dan belum terima. Di antara muka "Perakaunan dan perakaunan cukai", anda mesti memilih item "Perakaunan" - "Neraca akaun". Dalam tetapan, tentukan tarikh, butiran yang diperlukan. Sekiranya anda memilih "rakan niaga", "perjanjian" di sini, maka di bawah masing-masing akan ditunjukkan jumlah hutang untuk akaun atau perjanjian tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk subkontraktor ketika kontrak baru dibuat untuk setiap transaksi. Penting untuk mengira jumlah hutang dengan betul: bertentangan dengan nama akan menjadi jumlah untuk rakan niaga, dan di bawahnya - data kontrak.
Sekiranya anda mencentang kotak "mengikut sub-akaun", akan lebih senang membahagikan hutang menjadi akaun yang perlu dibayar dan belum terima. Dalam sub-akaun 60.01, lajur "kredit" menunjukkan akaun yang perlu dibayar 1C - "berapa banyak hutang kita." Pada sub-akaun 60.02 di lajur "debit" akan ada hutang piutang - "berapa hutang kita." Laporan rekonsiliasi yang dihasilkan oleh pembekal akan bertepatan sepenuhnya dengan data yang diterima.
Cara lain untuk mengetahui maklumat mengenai rakan niaga adalah dengan membuat jadual di antara muka "Pengurusan Perolehan" atau "Pengurusan Penjualan". Di sini anda perlu memilih "Penyelesaian dengan rakan niaga" - "Hutang oleh rakan niaga". Anda juga boleh meminta nombor kontrak, tetapi tidak akan ada perolehan untuk tempoh tersebut - hanya data untuk tarikh tertentu.
Penting untuk diperhatikan bahawa data dalam jadual ini mungkin tidak bertepatan dengan tindakan pendamaian. Ini disebabkan oleh keunikan reka bentuk dokumentasi. Sekiranya data mengenai kedatangan item inventori dimasukkan ke dalam program oleh penjaga kedai, dan "pengeposan" dilakukan oleh akauntan, maka beberapa jam atau hari antara operasi ini boleh menyebabkan perbezaan antara angka akhir. Oleh itu, jika barang datang ke gudang dan pemilik simpanan memasukkannya, maka di dalam jadual "Hutang oleh rakan niaga" jumlah hutang kepada pihak lawan akan meningkat, dan pada akaun 60 ia akan tetap sama. Sebaik sahaja akauntan menerima dokumen dan memasukkannya ke dalam pangkalan data, jumlahnya akan sama.
Untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai pergerakan dokumen, anda perlu mengklik dua kali pada pembekal dan pada menu yang muncul, pilih "Dokumen penyelesaian dengan pihak lawan" "Dokumen pergerakan (pendaftar)".
