Organisasi yang melakukan transaksi melalui juruwang mesti mematuhi disiplin tunai. Semasa mengeluarkan atau menerima dana, juruwang mesti mengeluarkan penyata tunai. Dokumen ini diluluskan atas perintah Kementerian Kewangan Persekutuan Rusia dan mempunyai nombor 5-G. Anda juga boleh mengembangkan borang itu sendiri, dengan menyetujuinya dalam dasar perakaunan organisasi.
Perlu
- - dokumen sokongan;
- - bentuk laporan tunai.
Arahan
Langkah 1
Pertama sekali, masukkan tarikh dan nombor siri dokumen. Masukkan nama organisasi, misalnya, LLC "Romashka", unit struktur. Di bawah, nyatakan nama belakang, nama depan dan patronimik pekerja yang memberikan laporan. Tuliskan data pasportnya (siri, nombor, yang dikeluarkan oleh siapa dan kapan, bilangan unit struktur). Sekiranya pekerja diberi nombor personel semasa mengambil pekerja, masukkan dalam penyata tunai.
Langkah 2
Pertama, nyatakan jumlah yang dikeluarkan kepada orang yang bertanggungjawab dari meja tunai (masukkan maklumat ini berdasarkan pesanan tunai perbelanjaan). Seterusnya, tuliskan butiran perbelanjaan pekerja. Di sini anda perlu menentukan jenis pembayaran (contohnya, tambang, penginapan, pembelian barang-barang rumah, dll.). Harap maklum bahawa semua maklumat dimasukkan hanya berdasarkan dokumen sokongan (cek, invois, resit, dll.), Dan mesti diisi dengan betul.
Langkah 3
Di seberang, tuliskan butiran dokumen sokongan - nombor, tarikh. Masukkan jumlah yang tertera pada resit. Oleh kerana hanya perbelanjaan yang dibenarkan dari segi ekonomi yang diterima untuk perakaunan, nyatakan di ruangan yang terpisah jumlah yang diterima untuk perakaunan.
Langkah 4
Buat daftar tunai dalam satu salinan. Ia dapat diisi dengan menggunakan program automatik atau secara manual. Akauntan, ketua akauntan dan juruwang mesti menulis laporan. Ingat bahawa pekerja itu sendiri mesti memasukkan maklumat mengenai dokumen sokongan, anda hanya perlu menyemak maklumat ini.
Langkah 5
Sekiranya jumlah itu dikeluarkan dalam mata wang asing, maka laporan tersebut mesti diisi dengan sewajarnya. Untuk ini, terdapat lajur khas dalam bentuk. Laporan tersebut disetujui oleh ketua organisasi atau pekerja yang diberi kuasa, setelah itu diserahkan ke buku tunai.
