Di kebanyakan organisasi, buku tunai disimpan di mana penerimaan dan penerimaan tunai didaftarkan. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mencatat penerimaan dan perbelanjaan dana di syarikat. Banyak syarikat menggunakan program 1C untuk pendaftaran mereka, di mana transaksi perniagaan dijalankan.
Perlu
Komputer, program 1C, dokumen syarikat, penyata kewangan, meterai organisasi, dokumen pembekal dan pembeli
Arahan
Langkah 1
Pesanan tunai keluar berfungsi untuk memperbaiki pembayaran dana kepada pembekal untuk barang tersebut. Arahkan kursor ke atas invois penerimaan dan tekan butang kanan tetikus, pilih masukkan berdasarkan senarai yang dibentangkan. Kod dokumen dimasukkan secara automatik, tujuan pembayaran sesuai dengan nama pembekal sesuai dengan dokumen penyusun syarikat yang disediakan, yang dimasukkan secara otomatis jika dasar pesanan aliran keluar tunai adalah resit.
Langkah 2
Sekiranya anda telah memilih dokumen habis pakai pada bar alat, pilih nama pembekal dari senarai pembekal. Kod organisasi diisi secara automatik dan sesuai dengan kod sesuai dengan Pengelasan Perusahaan dan Organisasi All-Russian.
Langkah 3
Jumlah pembayaran akan sepadan dengan jumlah invois, jika anda membayar sepenuhnya untuk pengiriman barang yang dihantar. Apabila anda membayar sebahagian daripada invois, ubah jumlahnya. Bayar baki bahagian lain pada waktu lain atau melalui pesanan pembayaran.
Langkah 4
Catat dokumen dan hantar supaya jumlah pesanan aliran keluar tunai didaftarkan dalam buku tunai. Cetak dan potong di sepanjang garis pemotong. Lampirkan cek di sebelah kiri, perakuan dengan meterai organisasi, dan lampirkan sebelah kanan pada penyata kewangan. Setiap daripada mereka mesti ditandatangani oleh ketua organisasi dan ketua akauntan.
Langkah 5
Pesanan tunai penerimaan berfungsi untuk memperbaiki pembayaran oleh pembeli untuk barang yang dibeli. Dokumen dimasukkan berdasarkan invois atau dipilih dari bar alat. Nama pembeli dilekatkan secara automatik jika asas nota penerimaan adalah dokumen perbelanjaan. Apabila anda mengisi sendiri kolom pesanan, pilih nama rakan niaga dari Direktori Pembeli.
Langkah 6
Jumlah wang sepadan dengan invois jika pembeli membayar untuk pengiriman sepenuhnya. Masukkan jumlah secara manual apabila rakan niaga membayar sebahagian untuk konsainan tersebut.
Langkah 7
Begitu juga, tuliskan dan hantarkan resit tunai, lampirkan resit ke satu bahagian dokumen, perahkan dengan cap syarikat, dan lampirkan bahagian kedua pada penyata kewangan.
