Semasa menjalankan aktiviti perniagaan, ketua syarikat setiap tahun harus bersetuju dengan bank perkhidmatan mengenai had baki tunai. Untuk melakukan ini, perlu menghitungnya, dan membuat keputusan akhir dalam bentuk khas, yang diluluskan oleh Bank Pusat Rusia.
Arahan
Langkah 1
Pertama sekali, hubungi bank perkhidmatan anda. Ini harus dilakukan pada awal tahun, atau lebih baik pada akhir bulan Disember. Ambil borang dari operator untuk mengisi pengiraan untuk menetapkan had. Anda juga boleh memuat turun borang # 0408020 di Internet. Ingat bahawa pengiraan diisi dalam rangkap, salah satunya tetap dengan anda, dan yang kedua - di bank servis.
Langkah 2
Mula mengisi borang dengan menunjukkan nama organisasi dan akaun semasa. Anda dapat melihat maklumat ini dalam perjanjian yang dimeterai dengan cawangan bank.
Langkah 3
Nyatakan jumlah hasil tunai secara tunai selama tiga bulan terakhir. Di sini, sertakan semua penerimaan tunai, misalnya, pembayaran dari pembeli, pinjaman dan lain-lain - anda dapat melihat semua ini di akaun 50.
Langkah 4
Nyatakan purata pendapatan harian pada baris di bawah. Untuk melakukan ini, bahagikan jumlah yang dikira di atas dengan jumlah hari bekerja dalam tempoh tersebut. Dan untuk mendapatkan kadar purata jam, bahagikan pendapatan selama tiga bulan dengan jumlah jam pada waktu itu.
Langkah 5
Sekarang masukkan purata penggunaan harian anda. Ini merangkumi semua jumlah yang dibayar, tidak termasuk gaji pekerja dan sumbangan sosial.
Langkah 6
Hitung purata pendapatan harian anda. Untuk melakukan ini, bahagikan jumlah perbelanjaan yang dikira di atas dengan jumlah hari bekerja dalam tempoh ini.
Langkah 7
Pada baris di bawah, nyatakan tarikh akhir untuk hasil. Masukkan waktu buka syarikat dan waktu penghantaran dana. Semasa mengira, ambil kira jarak meja tunai organisasi dari bank.
Langkah 8
Masukkan jumlah had yang diminta. Jangan menetapkannya terlalu tinggi, kerana bank mungkin enggan memberikan had.
Langkah 9
Seterusnya, tandakan kotak di hadapan barang di mana anda ingin membelanjakan hasilnya, misalnya gaji, perbelanjaan perjalanan. Tandatangan borang dengan penyelia dan ketua akauntan anda. Pakai cap biru organisasi. Bidang di bawah mesti diisi oleh pekerja bank servis.
