Buku (majalah) pengendali juruwang adalah atribut wajib bagi rekod tunai syarikat yang mempunyai daftar tunai. Dokumen ini, bersama dengan RCO dan PKO, merujuk kepada borang pelaporan yang ketat.
1. Tarikh (shift)
Tarikh diambil dari laporan Z yang diambil pada penghujung hari. Sekiranya beberapa laporan Z diambil pada daftar tunai yang sama pada siang hari, laporan tersebut harus dimasukkan dalam baris yang berasingan, tetapi tarikhnya harus sama. Perkataan "shift" di ruangan ini bermaksud bahawa dua juruwang yang berbeza bekerja di daftar tunai yang sama. Contohnya: 2014-01-08 (1) dan 2014-01-08 (2).
Penunjukan ini boleh digunakan dalam organisasi sesuka hati.
2. Nombor jabatan (bahagian)
Sekiranya laporan-Z menyediakan pukulan barang / perkhidmatan oleh jabatan, maka ruangan ini harus diisi sesuai dengan laporan-Z. Sekiranya organisasi mencecah semua penjualan di jabatan yang sama, misalnya, jabatan 1, maka tidak perlu mengisi ruangan.
3. Nama penuh juruwang
Nama pengendali juruwang yang bekerja pada shift dimasukkan di lajur.
4. Nombor urutan kaunter kawalan (laporan memori fiskal) pada akhir hari bekerja (shift)
Lajur ini dirancang untuk memasukkan nombor siri laporan Z, yang biasanya dicetak di bahagian atas laporan Z yang ditangkap. Angka-angka tersebut harus mengikut urutan kronologi, jika ada jumlah yang hilang, ini bermakna laporan Z telah dikeluarkan, tetapi untuk beberapa sebab ia tidak masuk ke dalam jurnal juruwang.
5. Nombor urutan kaunter kawalan (laporan memori fiskal), mendaftarkan jumlah pindahan pembacaan kaunter wang penjumlahan
Lajur ini biasanya tidak diisi, atau diisi dengan petunjuk "0", kerana firma jurnal menganggap bahawa kaunter laporan-Z harus diset semula ke sifar. Ciri ini telah dikeluarkan di daftar tunai moden.
6. Bacaan kaunter tunai penjumlahan pada awal hari bekerja (shift)
Lajur ini diperlukan. Ini mengandungi jumlah kumulatif pada awal hari, angka yang diambil dari laporan Z. Ini adalah jumlah semua wang yang ditorehkan di daftar tunai sepanjang tempoh keberadaannya. Dengan setiap laporan Z dikeluarkan, jumlah ini meningkat. Sekiranya tidak ada kegagalan, maka itu harus sama dengan jumlah kumulatif untuk malam hari sebelumnya (lajur 9).
Semasa membeli peranti baru, pengumpulan pertama akan sama dengan 1 rubel. 11 kopecks (syarat pemeriksa cukai dipatuhi) pemeriksa cukai ketika mendaftar daftar tunai.
7 dan 8. Tandatangan juruwang dan pentadbir
Lajur ini ditandatangani oleh pengendali juruwang dan pentadbir. Di beberapa organisasi, kedudukan ini dipegang oleh orang yang sama, dalam hal ini tandatangan akan bertepatan.
9. Bacaan penjumlahan kaunter tunai pada akhir hari bekerja (shift)
Akumulasi (jumlah tidak membatalkan) pada akhir peralihan kerja dimasukkan ke dalam lajur. Secara logiknya, ini adalah jumlah dari lajur 6, yang mana pendapatan untuk hari sebelumnya ditambahkan. Bacaan diambil dari laporan Z yang diambil pada akhir hari bekerja (shift).
10. Jumlah pendapatan setiap hari bekerja (shift)
Lajur mengandungi jumlah pendapatan setiap hari bekerja (shift), yang diambil dari laporan Z. Ia merangkumi penjualan tunai dan bukan tunai, serta pengembalian wang pada siang hari.
11. Derma secara tunai
Lajur tersebut mengandungi jumlah hasil dari laporan Z tolak penjualan bukan tunai. Sebagai peraturan, data di lajur ini sama dengan data yang sebelumnya.
12 dan 13. Dibayar mengikut dokumen, kuantiti, jumlah
Sekiranya laporan-Z memperuntukkan pembahagian hasil menjadi wang tunai dan bukan wang tunai, maka di ruang 12 angka yang sesuai dengan jumlah pembelian dengan pindahan wang per hari dimasukkan, dan di lajur 13 - jumlah keseluruhan pembelian tersebut. Sekiranya tidak ada pembahagian dalam laporan Z, maka ruangan tersebut tidak diisi.
14. Disewa secara keseluruhan
Lajur tersebut merangkum jumlah tunai dan bukan tunai (lajur 12 dan 13), dari mana jumlah pengembalian wang (jika ada) ditolak.
15. Jumlah bayaran balik
Sekiranya bayaran balik dibuat berdasarkan laporan Z pada siang hari, jumlahnya ditunjukkan dalam lajur ini. Sekiranya tidak ada bayaran balik, baris tidak diisi, atau "0" dimasukkan.
16. Tandatangan juruwang
Pengendali juruwang meletakkan tandatangannya di ruangan ini dan, sebelum menyerahkan wang tunai kepada pentadbir, mengisi laporan sijil-pengendali juruwang dalam borang KM-6, di mana data dari laporan-Z dimasukkan.
17. Tandatangan pentadbir
Pentadbir menerima wang tunai dari juruwang, memeriksa kebenaran pengiraan dan tanda di lajur ini.
18. Tandatangan kepala
Lajur ini ditujukan untuk tandatangan pengurus, yang meletakkannya setelah berakhirnya pergeseran dan penghantaran wang tunai kepada pentadbir.
